Απελεύθερος, 26/3/2019 - 09:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Το καυτό παρασκήνιο για Περιστέρη, York και Ολλανδούς Απελεύθερος, 26/3/2019 facebook twitter linkedin Το καυτό παρασκήνιο για Περιστέρη, York και Ολλανδούς Καθόλου απλή δεν είναι, πλέον, η κατάσταση στον όμιλο ΓΕΚ, μετά τη συμφωνία της Reggeborgh Invest με τη York για να αποκτήσει η πρώτη το περίπου 17%, που κατέχει η δεύτερη στη μητρική (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) του ομίλου. Οι Ολλανδοί (Reggeborgh Invest), πήραν ήδη το πρώτο πακέτο από τη York και ελέγχουν πλέον το 20,94% της ΓΕΚ. Σε δεύτερη φάση θα αγοράσουν και το υπόλοιπο 7,64% που κατέχει η York. Είναι βέβαιο ότι δεν κινούνται επιθετικά. Αυτό απορρέει από την ανακοίνωσή τους, αλλά και από επιμέρους στοιχεία. Για παράδειγμα απέφυγαν, προς το παρόν, την υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς. Από την άλλη, δεν βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Γ. Περιστέρη, αφεντικό ως σήμερα του ομίλου. Το λογικό επόμενο βήμα είναι η Reggeborgh Invest να ζητήσει εκπροσώπηση στο Δ. Σ ως ισχυρός μέτοχος μειοψηφίας, χωρίς να αμφισβητήσει το management team. Θα εστιάσει, για παράδειγμα, στη βελτίωση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης (αύξηση ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών κά). Το καίριο ερώτημα έγκειται στο αν ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της συμβαδίζει με αυτόν του Γ. Περιστέρη. Ο τελευταίος ακούγεται πως ήθελε να αυτονομήσει την Τέρνα Ενεργειακή από τη ΓΕΚ, μέσω δωρεάν απόδοσης στους μετόχους της τελευταίας του 37,93% που ελέγχει στην Τέρνα Ενεργειακή. Πρόκειται για σχέδιο στο οποίο δύσκολα θα συναινέσουν οι Ολλανδοί καθώς κατέχοντας το 30% της ΓΕΚ δεν θέλουν να χάσουν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της, που δεν είναι άλλο από το 37,93% της Τέρνα Ενεργειακή. Ίσως, μάλιστα, να επιδιώξουν ακριβώς το αντίθετο... Υπό το παραπάνω πρίσμα, καθοριστικό είναι το που θα πουλήσει η York το ποσοστό που κατέχει στην Τέρνα Ενεργειακή ( σ.σ. επισήμως ανέρχεται στο 9,016%). NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Η πλευρά Περιστέρη, με τη βοήθεια παλαιού deal maker, επιδίωξε να βρει χρηματοδότηση για να αποκτήσει το ποσοστό της York. Μετά τη συμφωνία Reggeborgh Invest με York δύσκολα μια τέτοια κίνηση κάνει νόημα. Το πιθανότερο, ως εκ τούτου, είναι η York να προχωρήσει, σύντομα, σε placement για το εναπομείναν ποσοστό της στην Τέρνα Ενεργειακή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα το πράξει εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αλλά από την άλλη το timing των διαθέσεων δεν προαναγγέλλεται... Λέτε οι Ολλανδοί να καλύψουν ένα μέρος της διάθεσης; Όπως σας ενημέρωσε η στήλη, σε ανύποπτο χρόνο, η York διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους Ολλανδούς. Autohellas: Εκτίναξη σε πωλήσεις, προσαρμοσμένο EBITDA και κέρδη, λόγω της ανάκαμψης του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων. Στα 103,4 εκατ. ευρώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές και στα 287,2 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός, μειωμένος κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2017. Αντιστοιχεί, πλέον, σε 3,8 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA. Autohellas II: Στις 14 Μαρτίου υπογράφηκε σύμβαση για νέο ομολογιακό 160 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (97,8 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο θα καλύψει μελλοντικές λειτουργικές ανάγκες. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα 3 έτη και δύναται να παραταθεί κατά ένα έτος, έως και 2 φορές. ΠΛΑΙΣΙΟ: Η μικρότερη αύξηση του μικτού κέρδους, σε σχέση με την αύξηση των εξόδων διαμόρφωσαν τα κέρδη προ φόρων χαμηλότερα κατά 16,30%, στα 6,1 εκατ. ευρώ. Τέλος η αύξηση του τελικού συντελεστή φόρου μείωσε περαιτέρω τα καθαρά κέρδη. Ταμείο 40,8 εκατ. ευρώ και συνολικός δανεισμός 11,2 εκατ. ευρώ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΙ: Λόγω της καθαρής ταμειακής θέσης η επίδραση από το IFRS 16 θα φανεί ότι επιδρά θετικά στο δείκτη καθαρός δανεισμός προς EBITDA. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 4,8 με 5,2 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός κατά 37 με 40 εκατ. ευρώ. Επομένως ο καθαρός δανεισμός θα ανέλθει στα επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ με τα EBITDA στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 08/03/2021 - 08:40 Απελεύθερος: Η κατανομή των κερδών της ΕΤΕ σε προβλέψεις και η ανακατανομή χρηματοροών της ΓΕΚ
Απελεύθερος, 05/03/2021 - 08:23 Απελεύθερος: Τα κεφάλαια της Alpha και η βελτιωμένη ορατότητα για ΕΤΕ
Απελεύθερος, 04/03/2021 - 08:46 Απελεύθερος: Η χρυσοτόκος «δίαιτα» της Autohellas, τα μυστικά του Frontier και το ΜΟΔ της Viva
Απελεύθερος: Το ποσοστό του Λ. Μπόμπολα και το νέο joint venture της Prodea Alpha Bank: Τεχνικά, έδωσε σήμα αγοράς από τη συνεδρίαση της Παρασκευής (σ.σ. για πρώτη φορά εντός του 2021) για να... Απελεύθερος, 02/03/2021 - 08:50
Απελεύθερος: Γιατί μαζεύει δανεικά η Motor Oil και ποιός θα πάρει τα POS της Πειραιώς Κρίσιμη η συμπεριφορά των αγορών ομολόγων και μετοχών, το επόμενο διάστημα, μετά την αναταραχή, που προκάλεσαν οι πληθωριστικές πιέσεις και... Απελεύθερος, 01/03/2021 - 08:40
Απελεύθερος: Οι προσδοκίες και τα δανεικά των ΕΛΠΕ και η... ταμπακέρα για Εθνική ΕΛΠΕ: Ελαφρώς καλύτερα από ότι περίμεναν οι αναλυτές πήγε το Δ΄ τρίμηνο του 2020 για τον όμιλο. Η χρήση έκλεισε... Απελεύθερος, 26/02/2021 - 09:10
Απελεύθερος: Τι ισχύει για το deal της Εθνικής Ασφαλιστικής Από τις κατευθύνσεις, που δίνουν στους επενδυτές οι διοικήσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις ΗΠΑ, προκύπτει ότι η εταιρική κερδοφορία θα... Απελεύθερος, 25/02/2021 - 08:45
Απελεύθερος: «Πονοκέφαλος» για τις τράπεζες η κερδοφορία Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος της ΕΕΤ, Γ. Χαντζηνικολάου, δήλωσε κατηγορηματικά, στους βουλευτές ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να δανείσουν... Απελεύθερος, 24/02/2021 - 08:35
Απελεύθερος: Ανοίγει την αυλαία τραπεζικών εξελίξεων η Alpha Η υπογραφή SPA, μεταξύ Alpha Bank και Davidson Kempner, για την τιτλοποίηση Galaxy και την Cepal, ανοίγει την αυλαία ενός... Απελεύθερος, 23/02/2021 - 09:05