Απελεύθερος, 26/3/2019 - 09:42 facebook twitter linkedin Απελεύθερος: Το καυτό παρασκήνιο για Περιστέρη, York και Ολλανδούς Απελεύθερος, 26/3/2019 facebook twitter linkedin Το καυτό παρασκήνιο για Περιστέρη, York και Ολλανδούς Καθόλου απλή δεν είναι, πλέον, η κατάσταση στον όμιλο ΓΕΚ, μετά τη συμφωνία της Reggeborgh Invest με τη York για να αποκτήσει η πρώτη το περίπου 17%, που κατέχει η δεύτερη στη μητρική (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) του ομίλου. Οι Ολλανδοί (Reggeborgh Invest), πήραν ήδη το πρώτο πακέτο από τη York και ελέγχουν πλέον το 20,94% της ΓΕΚ. Σε δεύτερη φάση θα αγοράσουν και το υπόλοιπο 7,64% που κατέχει η York. Είναι βέβαιο ότι δεν κινούνται επιθετικά. Αυτό απορρέει από την ανακοίνωσή τους, αλλά και από επιμέρους στοιχεία. Για παράδειγμα απέφυγαν, προς το παρόν, την υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς. Από την άλλη, δεν βρίσκονται σε συνεννόηση με τον Γ. Περιστέρη, αφεντικό ως σήμερα του ομίλου. Το λογικό επόμενο βήμα είναι η Reggeborgh Invest να ζητήσει εκπροσώπηση στο Δ. Σ ως ισχυρός μέτοχος μειοψηφίας, χωρίς να αμφισβητήσει το management team. Θα εστιάσει, για παράδειγμα, στη βελτίωση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης (αύξηση ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών κά). Το καίριο ερώτημα έγκειται στο αν ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της συμβαδίζει με αυτόν του Γ. Περιστέρη. Ο τελευταίος ακούγεται πως ήθελε να αυτονομήσει την Τέρνα Ενεργειακή από τη ΓΕΚ, μέσω δωρεάν απόδοσης στους μετόχους της τελευταίας του 37,93% που ελέγχει στην Τέρνα Ενεργειακή. Πρόκειται για σχέδιο στο οποίο δύσκολα θα συναινέσουν οι Ολλανδοί καθώς κατέχοντας το 30% της ΓΕΚ δεν θέλουν να χάσουν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της, που δεν είναι άλλο από το 37,93% της Τέρνα Ενεργειακή. Ίσως, μάλιστα, να επιδιώξουν ακριβώς το αντίθετο... Υπό το παραπάνω πρίσμα, καθοριστικό είναι το που θα πουλήσει η York το ποσοστό που κατέχει στην Τέρνα Ενεργειακή ( σ.σ. επισήμως ανέρχεται στο 9,016%). NEWSLETTER Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα. Η πλευρά Περιστέρη, με τη βοήθεια παλαιού deal maker, επιδίωξε να βρει χρηματοδότηση για να αποκτήσει το ποσοστό της York. Μετά τη συμφωνία Reggeborgh Invest με York δύσκολα μια τέτοια κίνηση κάνει νόημα. Το πιθανότερο, ως εκ τούτου, είναι η York να προχωρήσει, σύντομα, σε placement για το εναπομείναν ποσοστό της στην Τέρνα Ενεργειακή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα το πράξει εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αλλά από την άλλη το timing των διαθέσεων δεν προαναγγέλλεται... Λέτε οι Ολλανδοί να καλύψουν ένα μέρος της διάθεσης; Όπως σας ενημέρωσε η στήλη, σε ανύποπτο χρόνο, η York διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους Ολλανδούς. Autohellas: Εκτίναξη σε πωλήσεις, προσαρμοσμένο EBITDA και κέρδη, λόγω της ανάκαμψης του κλάδου εμπορίας αυτοκινήτων. Στα 103,4 εκατ. ευρώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές και στα 287,2 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός, μειωμένος κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2017. Αντιστοιχεί, πλέον, σε 3,8 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA. Autohellas II: Στις 14 Μαρτίου υπογράφηκε σύμβαση για νέο ομολογιακό 160 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (97,8 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο θα καλύψει μελλοντικές λειτουργικές ανάγκες. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα 3 έτη και δύναται να παραταθεί κατά ένα έτος, έως και 2 φορές. ΠΛΑΙΣΙΟ: Η μικρότερη αύξηση του μικτού κέρδους, σε σχέση με την αύξηση των εξόδων διαμόρφωσαν τα κέρδη προ φόρων χαμηλότερα κατά 16,30%, στα 6,1 εκατ. ευρώ. Τέλος η αύξηση του τελικού συντελεστή φόρου μείωσε περαιτέρω τα καθαρά κέρδη. Ταμείο 40,8 εκατ. ευρώ και συνολικός δανεισμός 11,2 εκατ. ευρώ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΙ: Λόγω της καθαρής ταμειακής θέσης η επίδραση από το IFRS 16 θα φανεί ότι επιδρά θετικά στο δείκτη καθαρός δανεισμός προς EBITDA. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 4,8 με 5,2 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός κατά 37 με 40 εκατ. ευρώ. Επομένως ο καθαρός δανεισμός θα ανέλθει στα επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ με τα EBITDA στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Απελεύθερος, 17/12/2021 - 09:13 Απελεύθερος: Τα deals της ΕΤΕ πριν το placement και ο ρόλος της Intrum στο deal Πειραιώς- Alpha
Απελεύθερος, 16/12/2021 - 09:00 Απελεύθερος: H Lamda, τα έσοδα του 2022 από Ελληνικό και το όφελος από την αλλαγή στρατηγικής για βίλες
Απελεύθερος, 15/12/2021 - 09:26 Απελεύθερος: Το υπό μετάθεση story της Φουρλής, οι εκτιμήσεις για Quest και μια απόφαση σε κακό timing για Attica Stores
Απελεύθερος, 14/12/2021 - 09:33 Απελεύθερος: Οι επιπτώσεις στις τράπεζες από τη διακοπή του waiver. Το deal Εurobank –Lamda στο Ελληνικό και η αναμονή για ΑΝΕΚ
Απελεύθερος: Η δύσκολη θέση των Ολλανδών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τρεις μαζί και τρεις …στον αέρα, για Αριάδνη Πήξαμε στις μεταθέσεις. Για τους πρώτους μήνες του 2022 μετατέθηκαν οι πρώτες εκταμιεύσεις χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης. Για την... Απελεύθερος, 13/12/2021 - 08:55
Απελεύθερος: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το τέλος του PEPP. Τα λάθη των Ολλανδών και η έρευνα της DG Gomp για Εθνική Ασφαλιστική Ήταν να έρθει με τη Βεατρίκη o Χένρι ( ο Χόλντερμαν ντε), αλλά η Μεγαλειότατη κόλλησε κορωνοϊό και η προγραμματισμένη... Απελεύθερος, 10/12/2021 - 09:27
Απελεύθερος: Το έργο 100 εκατ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το «Γεώργη άλλαξε τα όλα» στη Lamda και το claim που κρίνει το Dory Θυμάται κανείς το claim Αυγερινοπούλου; Με εξαίρεση τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, μερικά δικηγορικά γραφεία, άντε και κανένα servicer,... Απελεύθερος, 09/12/2021 - 09:23
Απελεύθερος: Το «κουβάρι» ενδοομιλικού δανεισμού στη ΓΕΚ και πως η Lamda «βάφτισε» προκαταβολές το καπάρο Lamda: Ζημιογόνο το τρίτο τρίμηνο καθώς δεν εγγράφηκαν έσοδα και κέρδος από προκαταβολές για βίλες (Απελεύθερος18 Νοεμβρίου ). Οι πωλήσεις ομίλου... Απελεύθερος, 08/12/2021 - 08:57
Απελεύθερος: Η δεύτερη επενδυτική ευκαιρία για Alpha, το deal Lamda-Brook Lane και η πίστη Μυλωνά για Εθνική Ασφαλιστική Ένα ιδιότυπο επενδυτικό σκηνικό διαμορφώνεται στο ταμπλό για τον τίτλο της Alpha Bank. Στο τέλος της χρονιάς ( σ.σ. ως... Απελεύθερος, 07/12/2021 - 09:28
Απελεύθερος: Το υπερτίμημα της ΔΕΗ για ΔΕΔΔΗΕ, η αντίδραση των Ολλανδών και το deal Attica- ΑΝΕΚ Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, αυτή τη στιγμή, αν η συμμετοχή 276.000 πολιτών στον πρώτο γύρο εκλογής προέδρου... Απελεύθερος, 06/12/2021 - 09:23